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景洪市发展改革和工业信息化局2017年度预算执行及其他财政财务收支情况审计整改报告

来源 :景洪市发展改革和工业信息化局 访问次数 : 发布时间 :2019-02-12

依据景洪市审计局审计报告《景洪市发展改革和工业信息化局2017年度预算执行及其他财政财务收支情况审计》(景审报[2018]3号),我局对2017年度预算执行及其他财政财务收支情况审计整改情况报告如下:

一、关于应缴未缴非税收入4,047.10元的问题整改

2018年5月29日,我局已将非税收入4,047.10元上交到地税局,整改完毕。

二、实际筹措项目前期费管理使用中存在的问题整改

2017年5月31日我局收到景洪市国有资产投资有限公司转入项目前期费30,000,000.00元,截止2018年4月,共支出16,272,373.22元,结余13,727,626.78元,加上违规使用资金811,238.27元,合计应收回前期费资金14,538,865.05元。

2018年6月4日,市发工局再次以《关于收回违规使用2017年度市级前期经费及结余款款的通知》(景发工投资[2018]46号)文件,通知各有关单位将结余的前期费交回我局,重新统筹安排使用。截止2018年12月31日,共核销各单位已使用的前期费2,205,161.77元。

通过整改,市发工局已经收回资金3,175,926.55元;核销滞留账户资金2,724,588.50元;各单位交回住建局危房改造资金185,000.00元;依据景政复[2018]1039号《景洪市人民政府免予退还项目前期经费的批复》,未退回的6个单位(西双版纳保健园区、景洪市林业局、景讷乡、普文镇、嘎洒镇、大渡岗乡)违规使用的405460元前期经费免予退还。市住建局8,047,890,000.00元未退回,留作全市规划设计费支出。

该问题整改完毕。

三、我局往来款账户上长期挂账1,032,206.43元的问题整改

针对该问题,我局采取相应的措施:

1、对挂账的扶贫资金借款50,000.00元是由两个人借出。

岩尖借款10,000.00元。借款人根据自己的实际困难制定了还款计划,也做了还款承诺。

张志鹏借款40,000.00元。因找不到借款当事人,我局找到借款担保人,但因为担保人在昆明做生意不在本地,我局于2018年11月8日已向景洪市法院提起诉讼,市法院已受理并在追缴中。

2、非公扶持借款4家合计700,000.00元,已收回230000元。剩余3家未归还借款470000元我局已起诉法院,法院已下达了支付令,但是借款人仍未归还借款。为防止国有资产的流失,按照法律程序,我局将于2个月后提请法院强制执行。

3、对历史遗留下来的应收款项,我局财务人员已在清理往年的往来款帐找到部分原始单据,并将形成书面材料上报财政做坏账处理。


景洪市发展改革和工业信息化局

2019年2月12日